Aktiehandelsstrategier tutorial

Guide till Stock-Picking Strategies 1313 När det gäller personlig ekonomi och ackumulering av rikedom, är få ämnen mer pratade än aktier. Det är lätt att förstå varför: att spela aktiemarknaden är spännande. Men på denna ekonomiska berg-och dalbana, vill vi alla uppleva uppgångarna utan nedgångarna. I denna handledning undersöker vi några av de mest populära strategierna för att hitta bra lager (eller åtminstone undvika dåliga). Med andra ord, undersök väl plockarnas konst - att välja lager baserat på en viss uppsättning kriterier, i syfte att uppnå en avkastning som är större än genomsnittet för marknaderna. Innan vi utforskar den stora världen av stock-picking-metoder, bör vi ta itu med några missuppfattningar. Många investerare som är nya till aktieplockningsplatsen tror att det finns en viss ofelbar strategi som en gång följt kommer att garantera framgång. Det finns inget idiotsäkert system för att välja lager. Om du läser denna handledning på jakt efter en magisk nyckel för att låsa upp omedelbar rikedom, beklagar vi, men vi vet inte om någon sådan nyckel. Detta betyder inte att du inte kan expandera din rikedom genom aktiemarknaden. Det är bara bättre att tänka på aktieplockning som en konst snarare än en vetenskap. Det finns några orsaker till detta: 131. Så många faktorer påverkar en företags hälsa att det är nästan omöjligt att konstruera en formel som kommer att förutsäga framgång. Det är en sak att samla data som du kan arbeta med, men helt annat för att bestämma vilka nummer som är relevanta. 132. Mycket information är immateriell och kan inte mätas. De kvantifierbara aspekterna av ett företag, till exempel vinster, är lätta att hitta. Men hur mäter du de kvalitativa faktorerna, som företagets personal, dess konkurrensfördelar, dess rykte osv. Den här kombinationen av materiella och immateriella aspekter gör att plocka aktier är en mycket subjektiv, till och med intuitiv process. 133. På grund av det mänskliga (ofta irrationella) inslaget i de krafter som rör aktiemarknaden gör lagren inte alltid vad du förväntar dig att de ska göra. Känslor kan förändras snabbt och oförutsägbart. Och tyvärr, när förtroende blir till rädsla, kan aktiemarknaden vara en farlig plats. 13Basen är att det inte finns något sätt att välja lager. Bättre att tänka på varje aktiestrategi som ingenting annat än en tillämpning av en teori - ett bra gissning om hur man investerar. Och ibland kan två till synes motsatta teorier vara framgångsrika samtidigt. Kanske lika viktig som att tänka på teori, bestämmer hur bra en investeringsstrategi passar din personliga syn, tidsram, risk tolerans och hur lång tid du vill ägna åt att investera och välja aktier. Vid denna tidpunkt kan du fråga dig själv varför plockning är så viktigt. Varför oroa dig så mycket Varför spendera timmar gör det Svaret är enkelt: rikedom. Om du blir en bra aktieplockare kan du öka din personliga rikedom exponentiellt. Ta till exempel Microsoft. Hade du investerat i Bill Gates hjärnbarn vid sin IPO tillbaka 1986 och helt enkelt höll den investeringen, skulle din avkastning ha varit någonstans i närheten av 35 000 i våren 2004. Med andra ord skulle en 10 000 investering över en 18-årig investering har förvandlats till en cool 3,5 miljoner (Faktum är att du hade haft denna framsyn på tjurmarknaden i slutet av 90-talet, din avkastning kunde ha varit ännu större.) Med avkastning så här är det inte konstigt att investerare fortsätter att jaga efter nästa Microsoft. Utan ytterligare ado kan vi börja med att fördjupa sig i en av de mest grundläggande och avgörande aspekterna av aktieplockning: grundläggande analys. vars teori ligger till grund för alla strategier vi utforskar i denna handledning (med undantag för det sista avsnittet om teknisk analys). Även om det finns många skillnader mellan varje strategi, kommer alla ner till att hitta ett företags värde. Tänk på detta när vi flyttar framåt.1 Alternativ: Daglig aktieoptionshandel Blogg och alternativ Utbildning Dagligt alternativ Handels Kommentar 24 februari Postat 9:00 ET - I morgon kommer marknaden att ge tillbaka vinsterna från den här veckan. SP 500 är ner 11 poäng före det öppna. Det finns inga nyheter över natten för att motivera flytten. Weve flyttade stoppet upp till SPY 235 i slutänden. Låt dagen utvecklas och ta vinst om vi stänger under den nivån. Bullish spekulanter har staplat in i denna rally och de kommer att spolas ut i morse. Den första vågen av försäljningen borde gå sin kurs om några timmar. Vi kommer också se lite vinst, men Im8230Stock-Picking Strategies: Teknisk Analys 1313 Teknisk analys är den polära motsatsen till grundläggande analys. vilket ligger till grund för varje metod som hittills undersökts i denna handledning. Tekniska analytiker eller tekniker väljer lager genom att analysera statistik genererad av tidigare marknadsaktivitet, priser och volymer. Ibland även känd som chartister. Tekniska analytiker ser på de senaste prisdiagrammen och olika indikatorer för att göra slutsatser om framtida rörelse av ett aktiekurs. Teknisk analysfilosofi John Murphy introducerar i sin bok, Charting Made Easy, en teknisk analysguru för läsare till studien av teknisk analys. förklarar dess grundläggande lokaler och verktyg. Här förklarar han de bakomliggande teorierna för teknisk analys: Diagramanalys (även kallad teknisk analys) är undersökningen av marknadsaktioner, med hjälp av prisdiagram, för att prognostisera framtida prisriktning. Hörnstenen i den tekniska filosofin är tron ​​att alla faktorer som påverkar marknadspriset - grundläggande information, politiska händelser, naturkatastrofer och psykologiska faktorer - diskonteras snabbt i marknadsaktivitet. Med andra ord kommer effekterna av dessa yttre faktorer att dyka upp i någon form av prisrörelse, antingen upp eller ner. De viktigaste antagandena som alla tekniska analystekniker bygger på kan sammanfattas enligt följande: Priserna reflekterar redan eller rabatt. relevant information. Med andra ord är marknaderna effektiva.13 Priserna rör sig i trender .13 Historien upprepar sig själv. 13 13 (För en mer detaljerad förklaring av detta koncept, se vår tekniska analys handledning.) Vad tekniska analytiker inte bryr sig Om rena tekniska analytiker kunde inte bryr sig mindre om företagets elusiva inneboende värde eller andra faktorer som upptar fundamentala analytiker, till exempel ledning, affärsmodeller eller konkurrens. Tekniker är oroliga över de trender som förknippas med tidigare data, diagram och indikatorer, och de gör ofta en massa pengar handelsföretag som de nästan inte vet om. Är teknisk analys en långsiktig strategi Svaret på frågan ovan är nej. Definitivt inte. Tekniska analytiker är vanligtvis mycket aktiva i sina affärer, innehar positioner under korta perioder för att kapitalisera på fluktuationer i pris, vare sig upp eller ner. En teknisk analytiker kan gå kort eller länge på ett lager, beroende på vilken riktning dataen säger att priset kommer att flytta. (För vidare läsning om aktiv handel och varför teknisk analys är lämplig för en kortsiktig strategi, se Definiera Active Trading.) Om ett lager inte utför det sätt som en tekniker trodde skulle det, slipper han eller hon lite tid att avgöra om han ska avsluta hans eller hennes ställning, med hjälp av order för förlustförluster för att mildra förluster. En värdeinvestor måste utöva mycket tålamod och vänta på att marknaden ska korrigera sin undervärdering av ett företag, tekniken måste ha stor handelskänsla och veta hur man går in och ut ur positioner med snabbhet. Stöd och motstånd Bland de viktigaste begreppen inom teknisk analys är stöd och motstånd. Det här är de nivåer där tekniker förväntar sig att ett lager börjar öka efter en nedgång (stöd) eller att börja minska efter en ökning (motstånd). Handlarna är vanligtvis förekommit runt dessa viktiga nivåer eftersom de anger hur ett lager ska studsa. De kommer att gå in i en lång position om de anser att en stödnivå har slagits eller gått in i en kort position om de känner att en motståndsnivå har slagits. Här är en illustration av var tekniker kan ställa in stöd och motståndsnivåer. Plocka lager med teknisk analys Tekniker har en mycket full verktygslåda. De har bokstavligen hundratals indikatorer och diagrammönster som kan användas för att plocka lager. Det är emellertid viktigt att notera att ingen indikator eller diagrammönster är ofelbar eller absolut tekniker måste tolka indikatorer och mönster, och denna process är mer subjektiv än formeln. Låt oss kort undersöka några av de mest populära diagrammönstren (av pris) som tekniker analyserar. Kopp och handtag Detta är ett hausseformat mönster som ser ut som en kruka med ett handtag. Aktiekursen förväntas bryta ut i slutet av handtaget, så genom att köpa här kan investerare tjäna mycket pengar. En annan anledning till denna mönster popularitet är hur lätt det är att upptäcka. Här är ett exempel på en bra kopp och handtagsmönster: Huvud och axlar Det här mönstret liknar ett huvud med två axlar. Tekniker anser brukar detta vara ett bearish mönster. Nedan är ett bra exempel på det här diagrammet: 13 Kom ihåg att dessa två exempel är bara glimt i den stora världen av teknisk analys och dess tekniker. Vi kunde inte ha en komplett aktieplockningshandledning utan att nämna teknisk analys, men den här korta introen skrapar knappt ytan. Slutsats Teknisk analys är till skillnad från någon annan aktieplockningsstrategi - den har sin egen uppsättning begrepp och bygger på en helt annan uppsättning kriterier än någon strategi som använder grundläggande analys. Oavsett dess analytiska tillvägagångssätt kräver mastering av teknisk analys disciplin och kunskap, precis som vilken som helst annan strategi. Stock-Picking Strategies: Slutsats